تطبيقات علم البيانات في الإدارة المالية

كود الحقيبة: ADMFACC104315026

الأيام :

3 أيام " الجلسة التدريبية ساعتين ونصف "

الوقت :

 15ساعة تدريبية

المستهدفون من البرنامج :

 مديرو الشؤون المالية، المحاسبون، المحللون الماليون، مختصو

التخطيط وإدارة المخاطر، فرق التحول الرقمي، ورواد الأعمال وطلبة التخصصات المالية والإدارية .

نبذة عن البرنامج :

 يدور هذا البرنامج حول تطبيقات علم البيانات في الإدارة المالية .

تعريف – أنواع – خصائص - أهداف - إيجابيات - سلبيات.. الخ

اسم البرنامج: تطبيقات علم البيانات في الإدارة المالية.

وسيتم عرضه من خلال الوحدة التالية:

الوحدة التدريبية الاولى: الأساسيات وبناء الفهم المالي

الوحدة التدريبية الثانية: النماذج التحليلية والتنبؤية في الإدارة المالية

الوحدة التدريبية الثالثة: التطبيقات العملية المتقدمة – وأتمتة القرارات المالية

أهداف البرنامج:

يتوقع من المشارك في نهاية البرنامج التدريبي بإذن الله أن:

يفهم أساسيات علم البيانات وتطبيقه في الإدارة المالية .

يحلل البيانات المالية باستخدام أدوات حديثة .

يستخدم النماذج الإحصائية والتنبؤية في التخطيط المالي .

يصمم ويقرأ مؤشرات الأداء ولوحات المعلومات المالية .

يطبق الأتمتة وتعلم الآلة لتحسين كفاءة العمليات المالية .

تطبيقات علم البيانات في الإدارة المالية

محاور البرنامج:

الوحدة التدريبية الأولى: )الأساسيات وبناء الفهم المالي(

الجلسة الأولى

مقدمة في علم البيانات والإدارة المالية

نشأة مفهوم علم البيانات ودوره في دعم القرارات المالية.

الفرق بين البيانات المالية والبيانات التشغيلية.

كيف غيّر علم البيانات أساليب التحليل المالي التقليدية.

أنواع البيانات المالية ومصادرها

الأسس مصادر البيانات داخل المؤسسة محاسبيه – تشغيلية – موازنات.

مصادر البيانات الخارجية أسواق مالية – تقارير اقتصادية.

جودة البيانات المالية ومعايير اختيار البيانات المناسبة للتحليل.

الجلسة الثانية

مهارات تحليل البيانات المالية باستخدام أدوات حديثة

لماذا استخدام ExcelExcel Excel المتقدم في البيانات المالية.

مقدمة في Power BI Power BIPower BI Power BI Power BI أو TableauTableauTableauTableau TableauTableau للتحليل المرئي.

كيفية تنظيف البيانات المالية ومعالجتها.

التحليلات الوصفية في الإدارة المالية

ماهية تحليل الاتجاهات المالية عبر الزمن.

تحليل التكاليف والإيرادات.

تحليل الانحرافات المالية وربطها بالمؤشرات.

الوحدة التدريبية الثانية: ) النماذج التحليلية والتنبؤية في الإدارة المالية(

الجلسة الأولى

التحليل الإحصائي المطبق على البيانات المالية

الارتباط والانحدار في دراسة العوامل المالية .

التشتت والتباين وتحليل المخاطر.

بناء فرضيات مالية قابلة للاختبار.

التنبؤ المالي باستخدام تقنيات علم البيانات

الأسباب نماذج Forecasting للتنبؤ بالمبيعات والتدفقات النقدية .

نماذج ARIMA و Time Series المالية )تبسيط( .

تطبيقات التنبؤ في إعداد الموازنات التقديرية .

الجلسة الثانية

نماذج تصنيف واتخاذ القرار المالي

التأثير استخدام Decision Trees في تقييم البدائل المالية .

تحليل القروض وتصنيف مخاطر العملاء .

نموذج الاحتمالية اللوجستية في التنبؤ بالتعثر المالي .

التحليل المالي المرئي باستخدام لوحات معلومات تفاعلية

العولمة تصميم Dashboards مالية.

مؤشرات الأداء المالي ) KPIs .)

قراءة التفاعلات المرئية واتخاذ قرارات مالية مباشرة .

الوحدة التدريبية الثالثة: ) التطبيقات العملية المتقدمة – وأتمتة القرارات المالية (

الجلسة الأولى

تطبيقات تعلم الآلة في الإدارة المالية

الاحتياجات نماذج التوقع المالي باستخدام Machine Learning .

Analysis Anomaly للكشف عن الأخطاء المالية والاحتيال .

بناء نموذج بسيط لتحليل ربحية المنتجات .

تحليل مخاطر الاستثمار والمحافظ المالية

إدارة المحافظ المالية باستخدام الخوارزميات .

قياس المخاطر ) Value at Risk – VAR .)

توقع أداء الأسهم باستخدام بيانات السوق .

الجلسة الثانية

أتمتة العمليات المالية باستخدام علم البيانات ) RPA + Data )

تبسيط عمليات المراجعة المالية.

أتمتة التقارير الشهرية .

أتمتة أوامر الدفع والنشاطات الروتينية .

ورشة عمل تطبيقية + مشروع نهائي

المساجد تحليل بيانات مالية حقيقية )أو شبه حقيقية( .

بناء Dashboard مالية تفاعلية.

تقديم مشروع في نهاية اليوم ) Case Study .)

محتويات الحقيبة

البوربوينت : 202

دليل المدرب : 121

دليل المتدرب : 121

الأنشطة: 8

الدليل التعريفي: 6

استمارات التقييم والبيانات: 2

الاختبار القبلي: 3

الفيديوهات: 3

محتويات الحقيبة: 9

نموذج الحقيبة التدريبية

كرماُ الضغط هنا للإطلاع على نموذج الحقيبة التدريبية